Von der Tabelle zur Software: Der vollständige Migrations-Leitfaden
Du hast deine Excel-Tabelle über die Jahre aufgebaut. Du weißt, wo die Formeln sind, du kennst die Shortcuts, du hast Stunden investiert. Der Wechsel zu einer dedizierten Software fühlt sich wie ein Sprung ins Unbekannte an — doch die meisten Investoren schaffen es in weniger als einem Nachmittag.
Dieser Leitfaden führt dich Schritt für Schritt durch die gesamte Migration: vom Audit deiner Tabelle, über den CSV-Import aus jedem Broker, bis zur abschließenden Überprüfung, dass alles korrekt ist.
Vor dem Start: Prüfe deine Tabelle
Eine gute Migration beginnt mit einer guten Vorbereitung. Analysiere, was du hast, bevor du Daten importierst.
Liste alle Broker auf, bei denen du Assets gekauft hast
Schließe auch inaktive ein. Historische Transaktionen sind für die Einstandspreisberechnung wichtig.
Identifiziere alle Asset-Typen im Depot
Aktien, ETFs, Anleihen, Krypto, nicht börsennotierte Assets (Immobilien, PE, etc.). Jede Kategorie hat einen anderen Import-Ablauf.
Überprüfe, ob Datumsangaben im richtigen Format vorliegen
CSVs benötigen oft Datumsangaben im Format JJJJ-MM-TT oder TT.MM.JJJJ. Prüfe dies vor dem Export.
Prüfe Dividenden und Unternehmensaktionen
Aktiensplits, Fusionen, Spin-offs müssen manuell verwaltet werden. Notiere sie separat.
Entscheide das Startdatum der Migration
Du kannst die gesamte Historie oder nur ab dem 1. Januar des aktuellen Jahres importieren. Mehr Historie = genauere Performance-Berechnung.
Exportiere einen Test-CSV von einem Broker
Teste den Prozess zunächst mit einem einzelnen Broker, um das Dateiformat zu verstehen.
Du musst nicht alles perfekt haben, bevor du anfängst. Du kannst fehlende Transaktionen jederzeit nachträglich ergänzen. Das Wichtigste ist, keine Duplikate zu erstellen.
Migrationsstrategie: Welchen Ansatz wählen
Es gibt drei Hauptansätze für die Migration. Die Wahl hängt von der Komplexität deines Depots und davon ab, wie viel Historie du bewahren möchtest.
Vollständiger CSV-Import
Du hast einen oder mehrere Broker, die CSV-Export mit vollständiger Transaktionshistorie unterstützen
- 1.CSV aus dem Broker-Panel exportieren (gesamte Historie wählen)
- 2.In DonkyCapital für jeden Broker ein Depot erstellen
- 3.CSV im Import-Bereich hochladen
- 4.Importierte Transaktionen prüfen
- 5.Für jeden Broker wiederholen
Hoch — gesamte Historie wird bewahrt
Snapshot-Migration
Du möchtest einen sauberen Startpunkt ohne Historie. Ideal, wenn das Depot viele Jahre alt ist und du dich nicht für die vergangene Performance interessierst.
- 1.Aktuelle Positionen (Asset, Menge, Einstandspreis) aus deinem Excel oder Broker notieren
- 2.Depot in DonkyCapital erstellen
- 3.Für jede Position eine "Kauf"-Transaktion zum heutigen Datum mit dem historischen Einstandspreis eingeben
- 4.Das Depot zeigt ab jetzt den korrekten Wert
Mittel — zukünftige Performance ist korrekt, vergangene nicht
Hybride Migration
Du hast Broker mit und ohne CSV-Export. CSV für unterstützte, Snapshot für die anderen.
- 1.CSV-Import für unterstützte Broker
- 2.Manuelle Snapshot-Eingabe für andere
- 3.Alles in einem konsolidierten Depot zusammenführen
Hoch für importierte Broker, mittel für andere
Tipp: Wenn du Degiro, Scalable Capital oder Fineco genutzt hast, wird der CSV-Import von DonkyCapital nativ unterstützt. Beginne dort.
CSV-Import: Broker für Broker
Jeder Broker hat seine eigene Export-Prozedur. Hier erfährst du, wie du den CSV aus den gängigsten Brokern in Europa exportierst.
Degiro
Depot → Aktivität → Exportieren → CSV
CSV mit Spalten: Datum, Produkt, ISIN, Transaktionstyp, Menge, Kurs, Betrag, Gebühren
Wähle den größtmöglichen Datumsbereich. Das Format ist direkt kompatibel mit dem DonkyCapital-Import.
Scalable Capital
Konto → Dokumente → Transaktionshistorie → CSV exportieren
CSV mit Spalten: Datum, Beschreibung, ISIN, Menge, Einzelpreis, Gesamtbetrag
Scalable exportiert Aufträge und Dividenden separat. Exportiere beide Dateien und importiere sie nacheinander.
Fineco
Fineco Money → Bewegungen → Nach Zeitraum filtern → CSV herunterladen
CSV mit variabler Struktur. Kann vor dem Import manuelle Bearbeitung erfordern.
Das Fineco-Format kann variieren. Prüfe die Spalten vor dem Hochladen. Im Zweifelsfall manuelle Eingabe verwenden.
Interactive Brokers
Kundenportal → Kontoauszüge → Flex-Kontoauszug → CSV
Strukturiertes CSV mit mehreren Abschnitten (Trades, Dividenden, Gebühren)
Verwende den "Trades"-Bericht für Transaktionen. Du kannst Spalten im Flex-Bericht anpassen.
Trading 212
Konto → Verlauf → CSV exportieren
CSV mit Spalten: Action, Time, ISIN, Ticker, Name, Quantity, Price, Result
Das Format ist sauber und gut strukturiert. Die meisten Felder entsprechen direkt dem Import-Format.
Andere Broker
Variiert je nach Broker. Suche nach "Bewegungen exportieren" oder "Kontoauszug herunterladen" im Benutzer-Panel.
Wenn kein direktes CSV-Format verfügbar ist, manuelle Eingabe oder Snapshot-Ansatz verwenden.
Für nicht nativ unterstützte Broker die Snapshot-Migrationsstrategie verwenden.
Wenn dein Broker keinen CSV-Export unterstützt oder das Format nicht kompatibel ist, kein Problem: Du kannst Transaktionen immer manuell in DonkyCapital eingeben, einzeln oder in Blöcken.
Schritt-für-Schritt-Migration in DonkyCapital
Folge diesen Schritten in der genauen Reihenfolge für eine saubere Migration ohne Duplikate oder Fehler.
DonkyCapital-Konto erstellen
Registriere dich auf app.donkycapital.com. Keine Kreditkarte erforderlich. Das kostenlose Konto unterstützt bereits CSV-Import und Multi-Broker-Verwaltung.
Ein Depot für jeden Broker erstellen
In DonkyCapital kannst du mehrere separate Depots haben — eines für Degiro, eines für Scalable, usw. — und alle konsolidiert in einem einzigen Dashboard sehen. Diese Struktur spiegelt die Realität wider und vereinfacht die Abstimmung.
CSV vom ersten Broker importieren
Gehe zu Einstellungen → CSV-Import → Datei hochladen. DonkyCapital mappt die Spalten automatisch. Überprüfe die Vorschau vor der Bestätigung.
Importierte Transaktionen prüfen
Gehe nach dem Import in den Bereich Transaktionen und vergleiche die Anzahl der importierten Operationen mit dem Gesamt in deinem Excel. Prüfe die letzten 5–10 Transaktionen nach Datum und Betrag.
Für jeden Broker wiederholen
Wiederhole Schritte 2–4 für jeden Broker. Mische keine Broker in demselben Depot — halte die Trennung für eine einfachere Abstimmung aufrecht.
Nicht börsennotierte Assets hinzufügen (falls vorhanden)
Für Immobilien, Private Equity, Kunst oder andere nicht börsennotierte Assets nutze den Bereich "Nicht börsennotierte Assets" in DonkyCapital. Gib den Kaufwert, das Datum ein und aktualisiere den Preis manuell, wann immer du möchtest.
Krypto hinzufügen (falls vorhanden)
Für Bitcoin, Ethereum und andere Token nutze "Transaktion hinzufügen" → Tab "Kryptowährung". Kurse werden automatisch aktualisiert.
Dashboard konfigurieren
Erkunde die verfügbaren Widgets: Allokation nach Anlageklasse, historische Performance, Benchmark-Vergleich, geografische Verteilung. Passe das Dashboard an deine Prioritäten an.
Abstimmung: Alles auf Korrektheit prüfen
Nimm dir nach der Migration 15–20 Minuten Zeit, um die Korrektheit der Daten zu prüfen. Dies ist die wichtigste Phase für zukünftige Genauigkeit.
| Gesamtdepotwert | Vergleiche den Gesamtwert in DonkyCapital mit dem aktuellen Wert aus deinem Broker (oder deinem alten Excel). Die Differenz sollte < 1% betragen. |
| Anzahl offener Positionen | Zähle die offenen Positionen in DonkyCapital und vergleiche mit deinem Excel. Jede Abweichung deutet auf eine fehlende oder doppelte Transaktion hin. |
| Durchschnittlicher Einstandspreis | Prüfe den Einstandspreis der 3–5 größten Positionen. Wenn er erheblich abweicht, fehlt wahrscheinlich eine Transaktion oder ein Split wurde nicht verarbeitet. |
| Historische Dividenden | Wenn du auch Dividenden aus dem CSV importiert hast, prüfe ob die Gesamtdividenden mit deinem Excel übereinstimmen. |
| Krypto und nicht börsennotierte Assets | Prüfe Krypto- und nicht börsennotierte Positionen manuell — diese werden nie automatisch importiert. |
Wenn du Abweichungen findest, versuche nicht alle auf einmal zu beheben. Konzentriere dich auf die größten Positionen und lass die kleinen für später. Das Depot wird trotzdem viel genauer als die Tabelle sein.
Nach der Migration: Was sich ändert
Sobald die Migration abgeschlossen ist, ändert sich dein Workflow grundlegend. Hier ist, was du sofort gewinnst.
Immer aktuelle Kurse
Du musst nicht mehr Yahoo Finance öffnen und Kurse manuell aktualisieren. DonkyCapital aktualisiert sie automatisch für alle börsennotierten Assets.
Korrekt berechnete Performance
TWR (zeitgewichtete Rendite) und MWR (geldgewichtete Rendite) automatisch berechnet — dieselben Kennzahlen wie bei Profis.
Allokation in Echtzeit
Sieh sofort, wie du zwischen Aktien, ETFs, Krypto, Anleihen und nicht börsennotierten Assets verteilt bist. Keine Formeln, keine manuellen Updates.
Automatische Benchmarks
Vergleiche deine Performance mit MSCI World, S&P 500 oder Inflation per Klick. In Excel dauerte das Stunden.
Monatsbericht per Klick
Kein Copy-Paste mehr zwischen Tabellen. Der monatliche Performance-Bericht ist immer bereit.
Mobiler Zugriff
Dein Depot ist immer bei dir, in Echtzeit aktualisiert, auf jedem Gerät — ohne eine Excel-Datei öffnen zu müssen.
Migrations-FAQ
Wie lange dauert die Migration von Excel zu DonkyCapital?
Für ein typisches Depot mit 1–3 Brokern und weniger als 100 Transaktionen: 30–90 Minuten mit CSV-Import. Für komplexere Depots oder manuelle Eingabe: 2–4 Stunden. Es ist eine einmalige Investition, die jeden Monat Stunden spart.
Kann ich mein Excel während der Umstellung parallel führen?
Ja, und es wird für die ersten 1–2 Monate sogar empfohlen. Nutze DonkyCapital als Hauptsystem, halte aber das alte Excel für Vergleiche bereit. Nachdem du die Datenrichtigkeit bestätigt hast, kannst du aufhören, die Tabelle zu aktualisieren.
Was passiert, wenn ich doppelte Transaktionen importiere?
DonkyCapital zeigt eine Vorschau der Transaktionen vor dem Import. Wenn du Duplikate siehst, kannst du sie vor der Bestätigung abwählen. Wenn du bereits Duplikate importiert hast, kannst du sie im Bereich Transaktionen durch Datumsfilterung löschen.
Wie gehe ich mit historischen Aktiensplits bei der Migration um?
Aktiensplits, die vor dem Importdatum stattgefunden haben, werden nicht automatisch verarbeitet. Du musst sie manuell als Transaktionstyp "Split" in DonkyCapital eingeben. Einmal eingegeben, werden Einstandspreis und Mengen korrekt neu berechnet.
Was wenn mein Broker nicht auf der unterstützten Liste steht?
Du kannst Transaktionen immer manuell in DonkyCapital eingeben. Nutze die Snapshot-Strategie: Gib eine Kauf-Transaktion für jede aktuelle Position zu ihrem historischen Einstandspreis ein. Ab diesem Moment verfolgt DonkyCapital alles automatisch.
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